[미국주식] 팔란티어 재무상태 및 향후 전망

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc)는 데이터 분석 및 인공지능(AI) 분야에서 두각을 나타내는 기업으로, 최근 몇 년간 주목할 만한 실적을 보여주고 있습니다. 이번 글에서는 팔란티어의 재무 상태와 최근 실적을 분석하고, 향후 주가 전망에 대해 살펴보겠습니다.

재무 상태 분석

팔란티어는 2024년 회계연도에 매출 28억 7천만 달러를 기록하여 전년 대비 29% 증가하였습니다. 순이익은 462.2억 달러로 120% 증가하였으며, 이익 마진은 16%로 개선되었습니다. 특히, 정부 부문에서 15억 7천만 달러의 매출을 올려 전체 매출의 55%를 차지하였습니다. 영업 및 마케팅 비용은 8억 8,780만 달러로 총 비용의 45%를 차지하였습니다. 

최근 실적 분석

2024년 4분기 실적에서 팔란티어는 매출 8억 2,800만 달러로 전년 동기 대비 36% 증가하였으며, 주당순이익(EPS)도 시장 기대를 상회하였습니다. 특히, 미국 내 매출이 5억 5,800만 달러로 52% 증가하였고, 미국 상업 부문 매출은 2억 1,400만 달러로 64% 증가하였습니다. 미국 정부 부문 매출도 3억 4,300만 달러로 45% 증가하여 정부 및 상업 부문 모두에서 강력한 성장세를 보였습니다. 

향후 주가 전망

최근 팔란티어 주가는 최고 경영자(CEO) 알렉스 카프의 대규모 주식 매도 계획과 미국 국방 예산 삭감 우려로 인해 하락세를 보였습니다. 카프는 오는 9월까지 최대 997만 5,000주를 매도할 계획이며, 이는 약 12억 3,000만 달러에 달합니다. 또한, 미국 국방부가 향후 5년간 매년 8%의 국방 예산 삭감을 준비하고 있다는 소식이 전해졌습니다. citeturn0search1

이러한 소식에도 불구하고, 월가 애널리스트들은 팔란티어의 강력한 실적과 전망을 바탕으로 목표 주가를 상향 조정하고 있습니다. 뱅크오브아메리카는 목표 주가를 90달러에서 125달러로 상향 조정하였으며, UBS는 80달러에서 105달러로 높였습니다. 모건스탠리도 투자의견을 상향 조정하며 목표 주가를 60달러에서 95달러로 올렸습니다. 

 

현재 팔란티어의 주가는 84.77달러로, 최근 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 좋은 실적과 AI 분야에서의 선도적인 위치를 고려할 때, 장기적인 성장 가능성은 여전히 유효하다는 평가가 있습니다. 투자자들은 단기적인 변동성보다는 팔란티어의 기술력과 시장에서의 입지를 고려하여 신중한 투자 판단을 내리는 것이 바람직합니다.